إضافة خزنة / حساب بنكي

Cash & Bank Setup

تعريف الخزن والحسابات البنكية وربطها بالحسابات المالية.

معلومات التعريف والربط المحاسبي

النوع *

الكود *

الاسم *

فرع الخزنة / البنك يتم تحديد فرع الخزنة من فرع الحساب المحاسبي المرتبط بها.

الحساب المحاسبي * يتم عرض حسابات CASH أو BANK حسب النوع المختار.

العملة

الحالة

الأرصدة والحدود المالية

الرصيد الافتتاحي

الرصيد الحالي لاحقاً يتم تحديثه من الحركات المالية.

حد السحب / التسهيل

تظهر فقط عند اختيار حساب بنكي

اسم البنك

فرع البنك

اسم صاحب الحساب

رقم الحساب

IBAN

SWIFT / BIC

مخصص للمزامنة البنكية لاحقاً

مزود الربط البنكي

External Bank ID

السماح بالمزامنة التلقائية

أي تفاصيل إضافية

سيتم ربط هذه الخزنة بحساب محاسبي من فئة CASH.

كل خزنة أو بنك يجب أن يرتبط بحساب محاسبي.

الحساب البنكي يحتاج رقم حساب أو IBAN.

الرصيد الحالي سيعتمد لاحقاً على الحركات.

تحديد من يمكنه استخدام هذه الخزنة